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配资平台口碑排行 12月25日基金净值:华夏中证细分食品饮料主题ETF最新净值0.6018,跌0.46% 发布日期:2025-01-11 15:26    点击次数:191

配资平台口碑排行 12月25日基金净值:华夏中证细分食品饮料主题ETF最新净值0.6018,跌0.46%

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证券之星消息,12月25日,华夏中证细分食品饮料主题ETF最新单位净值为0.6018元,累计净值为0.6018元,较前一交易日下跌0.46%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.14%,近3个月上涨18.51%,近6个月上涨7.6%,近1年上涨0.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏中证细分食品饮料主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.09%,无债券类资产,现金占净值比0.37%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为徐猛,徐猛于2020年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-39.54%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为5次,胜率为26.32%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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